Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по третьему вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. В соответствии с п. 13.2.24 Устава АО «БСК» одобрить следующие основные условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р:
- эмитент: Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»);
- вид ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P;
- идентификационный номер программы: 4-01068-K-001P-02E от 24.11.2017 г.;
- планируемый объем размещения: не менее 5 млрд. руб. и не более 7 млрд. рублей;
- номинал облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- способ размещения облигаций: открытая подписка;
- срок до оферты/погашения: 3 года с амортизацией в даты выплаты: 9 купона – 25%, 10 купона – 25%, 11 купона – 25%, 12 купона – 25%, (дюрация ~2,3 года);
- цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций;
- купонный период: ежеквартальный;
- ориентир по ставке купона: не выше 11% годовых;
- организаторы: Газпромбанк (АО), Россельхозбанк (АО), Банк Синара (ПАО);
- агент по размещению: Газпромбанк (АО);
- депозитарий: НКО АО НРД.
2. Генеральному директору Общества Давыдову Э.М. определить остальные условия и подписать от имени АО «БСК» документы, необходимые для выпуска и размещения биржевых облигаций АО «БСК» на указанных выше условиях.
3. Генеральному директору Общества Давыдову Э.М. обеспечить направление средств, полученных в результате размещения облигаций, на замещение краткосрочного кредитного портфеля.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 июля 2023 года, № 1.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 10.07.2023г.